Theonetrade — отчёт за второй квартал 2026

Полгода публичности без обещаний и гарантий — только то, что произошло.

Коротко

Второй квартал закрыт. Алгоритм отработал квартал в плюс: +12,11% (без плеча, одна сделка в день). Полугодие — +23,03%. Внутри квартала — честная кривая обучения: слабый апрель, ровный май, сильный июнь. Портфель и накопление — под давлением рынка, и об этом ниже прямо.

1. Что сделано с продуктом

Квартал был не про про отсечение лишнего и фокус.

• Остановил три алгоритма (H1, HFT, SM) — статистика не показала устойчивого преимущества. Держать «на всякий случай» — не мой подход: нет эджа — нет сделок.
• Сфокусировались на дневном Theonetrade
• Разобрал алгоритм по косточкам. Ввел улучшенный score — меру уверенности в направлении. Ключевая находка квартала: сетап с максимальным score ловит стоп вдвое реже.
• Терминал научился зеркалировать сделки на биржах DEX/CEX
• Сайт полностью пересобран в единый визуальный язык. Появился манифест «Эволюция контроля» — о том, почему рынок устроен несимметрично и как дисциплина возвращает контроль.

Вывод квартала по продукту: меньше, но честнее. Один алгоритм, один ритм, всё записано.

2. Общий результат и результат июня

Показываем так, как есть — суммарный процент по сделкам, без плеча, одна позиция за раз.

Полугодие (2026): сделок 90 · винрейт 53,3% · результат +23,03% · profit factor 1,37 · лучшая сделка +5,13%, худшая −1,74%.

Апрель был убыточным — и это часть истории, а не то, что прячут. Май стабилизировал. Июнь стал лучшим месяцем: винрейт 59%, profit factor 3,48. Система не стала «угадывать чаще» — она стала реже ошибаться на стопах.

3. Что с портфелем

Личный инвест-портфель квартал закрыл в просадке — около −16%. Причина внешняя: во второй половине июня рынок ушёл в risk-off — падали и техи, и криптовалюты одновременно.

• Держу позиции по уровням, риски по ключевым активам не пробиты.
• Есть и светлые точки: одна из бумаг выросла более чем на 60% на корпоративной новости.
• Просадка — это не реализованный убыток, а стоимость на дне рыночного цикла. Тезис не сломан, пока цена выше заранее заданных уровней риска.

Честно: квартал для портфеля был тяжёлым. Но управление риском в том, чтобы отличать временную просадку от сломанной идеи — и не путать их.

4. Что с накоплением

Параллельно идёт долгосрочное накопление — регулярные докупки вдолгую (план на 60 месяцев).

• Период: 7 из 60 месяцев.
• По вложенным средствам мы шли с опережением графика бóльшую часть квартала.
• По капиталу с учётом просадки — отстаём от плана, потому что накопление набиралось в том числе на более высоких ценах, а рынок ниже.

Это нормальная механика усреднённых докупок в нисходящем рынке: бумажный минус растёт, но средняя цена снижается с каждой докупкой. Ставка — не на месяц, а на дистанцию. Дисциплина пополнения важнее сиюминутной цифры.

5. Полгода позади

Шесть месяцев назад это начиналось как вопрос: можно ли оказаться по другую сторону асимметрии рынка — не на словах, а на реальных деньгах, с открытой статистикой.

Полугодовой ответ промежуточный, но честный:

• Алгоритм — в плюсе (+23% за полгода), и качество растёт от месяца к месяцу.
• Портфель и накопление — в просадке, потому что рынок во второй половине квартала пошёл вниз, и я это не скрываю.
• Главное — процесс устоял: одна сделка в день, фиксированные правила, всё записано. Прозрачность дисциплинирует лучше любого дедлайна.

Полгода — не финиш и не приговор. Это точка, с которой видно: система работает ровно настолько, насколько ей позволяют не мешать. Второе полугодие покажет, держится ли преимущество на дистанции.

Один трейд в день. Просто наблюдайте.

— Валерий Усенко